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首页 > 基金> 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)
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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A

(015221)
净值：
1.1237
日增长率：
-2.22%
累计净值：1.1237 2025-09-26
  • 净值走势
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-261.1237-2.22%
2025-09-251.14920.00%
2025-09-241.14140.69%
2025-09-231.13360.00%
2025-09-221.13840.00%
2025-09-191.1233-0.02%
2025-09-181.12350.00%
2025-09-171.12340.95%
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基金情况

基金全称 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5462亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 1.99%
最近三月 21.93%
最近六月 0.00%
最近一年 23.76%
最近两年 28.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.883.10117,300,879.03
2025-03-31-5.123.37119,033,110.93
2024-12-31-3.372.96120,385,112.86
2024-09-30-3.094.96130,534,309.68
2024-06-30-2.003.41127,115,834.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李彪129912.37
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