基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) |
净值：
0.7284
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.7284 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,500.00 | 31,421,693.23 | 6.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 492,000.00 | 20,055,969.18 | 4.08 |
| 002920 | 德赛西威 | 150,300.00 | 15,350,139.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 15,222,816.00 | 3.10 |
| 09926 | 康方生物 | 179,000.00 | 15,009,830.65 | 3.06 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,181,500.00 | 14,675,126.76 | 2.99 |
| 300783 | 三只松鼠 | 490,493.00 | 13,297,265.23 | 2.71 |
| 03690 | 美团-W | 115,700.00 | 13,220,730.66 | 2.69 |
| 02273 | 固生堂 | 393,700.00 | 12,332,842.46 | 2.51 |
| 601111 | 中国国航 | 1,353,400.00 | 10,678,326.00 | 2.17 |
| 00753 | 中国国航 | 1,312,000.00 | 7,131,011.26 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,129,383.37 | 29.96 | 57.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,403,597.90 | 5.38 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,080,260.00 | 4.09 | 7.80 |
| 批发和零售业 | 18,519,667.23 | 3.77 | 7.19 |
| 采矿业 | 11,581,152.00 | 2.36 | 4.50 |
| 金融业 | 11,578,731.00 | 2.36 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,990,784.00 | 1.63 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,337,568.00 | 1.49 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,784,580.00 | 0.97 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,992,872.00 | 0.41 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.65 | 5.84 | 3.33 | 491,027,218.43 |
| 2025-03-31 | 91.07 | 5.68 | 3.34 | 502,212,942.39 |
| 2024-12-31 | 91.84 | 5.57 | 2.72 | 438,318,345.32 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.39 | 2.06 | 497,659,746.10 |
| 2024-06-30 | 90.37 | 6.73 | 2.29 | 431,321,359.48 |
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