基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬产业智选一年持有混合A(015219) |
净值：
0.6966
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.6966 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,500.00 | 29,582,699.90 | 5.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 459,900.00 | 18,805,311.00 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,100.00 | 18,236,974.00 | 3.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,381,500.00 | 17,720,966.07 | 3.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 16,858,800.00 | 3.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 361,000.00 | 15,357,829.14 | 3.06 |
| 03690 | 美团-W | 99,600.00 | 14,320,180.63 | 2.85 |
| 601799 | 星宇股份 | 103,900.00 | 14,310,147.00 | 2.85 |
| 002920 | 德赛西威 | 119,900.00 | 13,537,909.00 | 2.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 586,100.00 | 12,987,976.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,835,733.98 | 44.97 | 79.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,076,778.12 | 4.79 | 8.49 |
| 采矿业 | 16,201,251.00 | 3.23 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,501,633.59 | 1.29 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,914,309.00 | 0.98 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 3,472,425.00 | 0.69 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,483,360.00 | 0.49 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.07 | 5.68 | 3.34 | 502,212,942.39 |
| 2024-12-31 | 91.84 | 5.57 | 2.72 | 438,318,345.32 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 5.39 | 2.06 | 497,659,746.10 |
| 2024-06-30 | 90.37 | 6.73 | 2.29 | 431,321,359.48 |
| 2024-03-31 | 94.09 | 5.90 | 2.06 | 490,411,483.36 |
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