基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉恒一年持有混合C(015216) |
净值：
0.9880
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9880 | 2024-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 18,100.00 | 709,882.00 | 0.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 31,700.00 | 699,302.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,720.00 | 669,711.60 | 0.80 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 32,200.00 | 591,514.00 | 0.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 33,600.00 | 584,976.00 | 0.70 |
| 600153 | 建发股份 | 61,600.00 | 550,088.00 | 0.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 83,000.00 | 502,980.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 475,834.84 | 0.57 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 251,200.00 | 314,093.35 | 0.38 |
| 02600 | 中国铝业 | 60,000.00 | 291,875.06 | 0.35 |
| 02600 | 中国铝业 | 60,000.00 | 291,875.06 | 0.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 35,100.00 | 267,813.00 | 0.32 |
| 601828 | 美凯龙 | 81,600.00 | 208,080.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,396,605.00 | 10.04 | 64.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,261,148.00 | 1.51 | 9.73 |
| 批发和零售业 | 916,142.00 | 1.10 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849,456.00 | 1.02 | 6.55 |
| 金融业 | 699,302.00 | 0.84 | 5.40 |
| 采矿业 | 473,391.00 | 0.57 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,704.00 | 0.26 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,556.00 | 0.17 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 17.48 | 107.59 | 2.59 | 83,622,879.74 |
| 2024-03-31 | 17.88 | 93.68 | 2.49 | 122,686,420.14 |
| 2023-12-31 | 21.75 | 80.25 | 14.89 | 133,244,172.51 |
| 2023-09-30 | 20.63 | 98.12 | 2.23 | 161,942,204.30 |
| 2023-06-30 | 15.10 | 87.34 | 2.50 | 204,441,873.29 |
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