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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)
招商安鼎平衡1年持有期混合C
(015212)
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累计净值：1.0285
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0285 | 0.01% |
| 2025-06-04 | 1.0284 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 1.0279 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.0265 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0265 | 0.63% |
| 2025-05-28 | 1.0201 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.0221 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 1.0259 | 0.30% |
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基金全称
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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3.61%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.60%
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最近两年
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-1.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 144,270.00 | 3,801,514.50 | 4.61 |
| 300395 | 菲利华 | 82,300.00 | 3,679,633.00 | 4.46 |
| 601872 | 招商轮船 | 557,200.00 | 3,632,944.00 | 4.40 |
| 600482 | 中国动力 | 166,000.00 | 3,615,480.00 | 4.38 |
| 600893 | 航发动力 | 98,800.00 | 3,577,548.00 | 4.34 |
| 000519 | 中兵红箭 | 212,000.00 | 3,559,480.00 | 4.31 |
| 000738 | 航发控制 | 183,300.00 | 3,502,863.00 | 4.25 |
| 600764 | 中国海防 | 125,000.00 | 3,501,250.00 | 4.24 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 168,900.00 | 3,401,646.00 | 4.12 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 230,344.00 | 3,323,863.92 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,789,942.23 | 45.81 | 77.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,505,152.00 | 7.89 | 13.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,899,139.50 | 4.73 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 412,776.00 | 0.50 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.92 | 42.41 | 0.39 | 82,494,272.73 |
| 2024-12-31 | 60.13 | 39.02 | 2.51 | 91,492,115.44 |
| 2024-09-30 | 63.59 | 26.88 | 9.78 | 118,271,627.42 |
| 2024-06-30 | 59.13 | 39.85 | 0.69 | 126,255,678.13 |
| 2024-03-31 | 60.26 | 34.66 | 5.32 | 142,665,740.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 106 | 0.25 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1173 | 2.84 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 6.66 |
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