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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)
招商安鼎平衡1年持有期混合C
(015212)
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累计净值：0.9898
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9898 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 0.9944 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 0.9919 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 0.9957 | -1.20% |
| 2025-04-14 | 1.0078 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0082 | -0.38% |
| 2025-04-10 | 1.0120 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 0.9981 | 2.48% |
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基金全称
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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-5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.52%
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最近两年
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-8.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 782,200.00 | 5,013,902.00 | 5.48 |
| 601989 | 中国重工 | 983,200.00 | 4,729,192.00 | 5.17 |
| 600764 | 中国海防 | 164,700.00 | 4,664,304.00 | 5.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 323,444.00 | 4,634,952.52 | 5.07 |
| 000738 | 航发控制 | 208,200.00 | 4,630,368.00 | 5.06 |
| 600482 | 中国动力 | 186,500.00 | 4,563,655.00 | 4.99 |
| 600893 | 航发动力 | 109,900.00 | 4,555,355.00 | 4.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 121,300.00 | 4,361,948.00 | 4.77 |
| 300699 | 光威复材 | 125,500.00 | 4,348,575.00 | 4.75 |
| 603613 | 国联股份 | 156,970.00 | 4,172,262.60 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,741,806.62 | 50.00 | 83.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,013,902.00 | 5.48 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,255,125.60 | 4.65 | 7.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.13 | 39.02 | 2.51 | 91,492,115.44 |
| 2024-09-30 | 63.59 | 26.88 | 9.78 | 118,271,627.42 |
| 2024-06-30 | 59.13 | 39.85 | 0.69 | 126,255,678.13 |
| 2024-03-31 | 60.26 | 34.66 | 5.32 | 142,665,740.41 |
| 2023-12-31 | 58.48 | 34.38 | 6.23 | 150,440,273.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 60 | -3.51 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1127 | -1.02 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 6.66 |
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