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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)
招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)
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累计净值：1.1392
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1392 | -1.89% |
| 2025-09-02 | 1.1611 | -0.88% |
| 2025-09-01 | 1.1714 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.1699 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.1672 | 0.84% |
| 2025-08-27 | 1.1575 | -0.57% |
| 2025-08-26 | 1.1641 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 1.1658 | 0.54% |
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基金全称
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.5538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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8.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.09%
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最近两年
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8.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 59,761.00 | 4,166,536.92 | 5.05 |
| 000519 | 中兵红箭 | 188,200.00 | 4,119,698.00 | 4.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 624,400.00 | 3,908,744.00 | 4.73 |
| 600482 | 中国动力 | 166,000.00 | 3,829,620.00 | 4.64 |
| 600026 | 中远海能 | 366,500.00 | 3,785,945.00 | 4.58 |
| 600764 | 中国海防 | 108,300.00 | 3,682,200.00 | 4.46 |
| 600893 | 航发动力 | 93,500.00 | 3,603,490.00 | 4.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 108,100.00 | 3,517,574.00 | 4.26 |
| 300699 | 光威复材 | 110,100.00 | 3,486,867.00 | 4.22 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 248,944.00 | 3,266,145.28 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,587,660.20 | 46.73 | 75.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,694,689.00 | 9.32 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,614,110.30 | 3.17 | 5.11 |
| 采矿业 | 2,252,340.00 | 2.73 | 4.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.94 | 33.62 | 0.57 | 82,577,909.21 |
| 2025-03-31 | 58.92 | 42.41 | 0.39 | 82,494,272.73 |
| 2024-12-31 | 60.13 | 39.02 | 2.51 | 91,492,115.44 |
| 2024-09-30 | 63.59 | 26.88 | 9.78 | 118,271,627.42 |
| 2024-06-30 | 59.13 | 39.85 | 0.69 | 126,255,678.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 197 | 8.81 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1264 | 13.92 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 7.70 |
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