基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
1.0568
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.0568 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603668 | 天马科技 | 3,794,579.00 | 48,342,936.46 | 9.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,665,315.00 | 44,004,350.65 | 8.62 |
| 000048 | 京基智农 | 2,398,300.00 | 43,169,400.00 | 8.46 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2,338,100.00 | 41,501,275.00 | 8.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,057,400.00 | 40,646,456.00 | 7.97 |
| 300761 | 立华股份 | 1,991,358.00 | 38,751,826.68 | 7.59 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,393,805.00 | 34,662,296.40 | 6.79 |
| 002840 | 华统股份 | 2,733,462.00 | 34,468,955.82 | 6.75 |
| 002311 | 海大集团 | 689,000.00 | 33,795,450.00 | 6.62 |
| 605296 | 神农集团 | 1,078,759.00 | 29,881,624.30 | 5.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 322,862,724.64 | 63.27 | 68.53 |
| 制造业 | 139,883,248.57 | 27.41 | 29.69 |
| 金融业 | 8,215,056.00 | 1.61 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,935.60 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.12 | 510,287,981.69 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 8.43 | 748,074,154.19 |
| 2024-06-30 | 86.97 | - | 15.34 | 627,536,971.72 |
| 2024-03-31 | 93.37 | - | 7.66 | 543,845,570.98 |
| 2023-12-31 | 93.80 | - | 7.83 | 568,131,597.43 |
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