基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
1.1712
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1712 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 856,540.00 | 35,983,245.40 | 8.78 |
| 02419 | 德康农牧 | 492,300.00 | 35,714,209.96 | 8.71 |
| 002311 | 海大集团 | 596,400.00 | 34,943,076.00 | 8.53 |
| 09858 | 优然牧业 | 14,025,000.00 | 33,637,959.71 | 8.21 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,577,200.00 | 32,458,776.00 | 7.92 |
| 603668 | 天马科技 | 2,333,279.00 | 30,752,617.22 | 7.50 |
| 002891 | 中宠股份 | 497,000.00 | 30,749,390.00 | 7.50 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 242,000.00 | 26,467,540.00 | 6.46 |
| 300761 | 立华股份 | 1,296,498.00 | 24,361,197.42 | 5.94 |
| 000048 | 京基智农 | 1,472,000.00 | 23,404,800.00 | 5.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 161,791,574.68 | 39.48 | 53.02 |
| 制造业 | 143,322,149.67 | 34.97 | 46.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
| 2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.12 | 510,287,981.69 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 8.43 | 748,074,154.19 |
| 2024-06-30 | 86.97 | - | 15.34 | 627,536,971.72 |
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