基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值：
1.1432
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1432 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 736,500.00 | 36,788,175.00 | 7.21 |
| 603668 | 天马科技 | 3,004,879.00 | 36,689,572.59 | 7.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 921,500.00 | 35,689,695.00 | 6.99 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1,821,200.00 | 35,276,644.00 | 6.91 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,115,015.00 | 35,257,300.05 | 6.91 |
| 002840 | 华统股份 | 2,974,562.00 | 33,374,585.64 | 6.54 |
| 300761 | 立华股份 | 1,732,558.00 | 32,364,183.44 | 6.34 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,122,205.00 | 31,875,519.10 | 6.24 |
| 000048 | 京基智农 | 1,827,800.00 | 31,748,886.00 | 6.22 |
| 605296 | 神农集团 | 868,759.00 | 24,664,068.01 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 272,509,895.34 | 53.37 | 57.84 |
| 制造业 | 188,410,109.42 | 36.90 | 39.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,161,765.66 | 1.99 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,908.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 8.76 | 409,839,679.39 |
| 2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
| 2024-12-31 | 92.33 | - | 8.12 | 510,287,981.69 |
| 2024-09-30 | 93.07 | - | 8.43 | 748,074,154.19 |
| 2024-06-30 | 86.97 | - | 15.34 | 627,536,971.72 |
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