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信澳健康中国混合C(015208)
信澳健康中国混合C
(015208)
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累计净值：2.1980
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1980 | 1.06% |
| 2025-07-17 | 2.1750 | 1.59% |
| 2025-07-16 | 2.1410 | 0.38% |
| 2025-07-15 | 2.1330 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 2.1310 | 0.71% |
| 2025-07-11 | 2.1160 | 1.20% |
| 2025-07-10 | 2.0910 | -0.05% |
| 2025-07-09 | 2.0920 | 0.43% |
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基金全称
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信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨珂 李君周
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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0.7094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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7.27%
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最近三月
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19.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.04%
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最近两年
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-8.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 887,236.00 | 53,766,501.60 | 7.90 |
| 301033 | 迈普医学 | 519,859.00 | 31,222,731.54 | 4.59 |
| 002294 | 信立泰 | 646,300.00 | 30,589,379.00 | 4.50 |
| 603129 | 春风动力 | 130,500.00 | 28,253,250.00 | 4.15 |
| 002773 | 康弘药业 | 967,500.00 | 28,028,475.00 | 4.12 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,709,922.00 | 27,854,629.38 | 4.09 |
| 688278 | 特宝生物 | 355,375.00 | 25,626,091.25 | 3.77 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,134,100.00 | 24,530,583.00 | 3.61 |
| 300866 | 安克创新 | 207,300.00 | 23,549,280.00 | 3.46 |
| 603590 | 康辰药业 | 730,600.00 | 22,970,064.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,075,524.34 | 74.39 | 86.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,766,501.60 | 7.90 | 9.17 |
| 采矿业 | 13,623,516.00 | 2.00 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 9,221,212.00 | 1.36 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,533,140.00 | 0.52 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.17 | - | 14.51 | 680,322,499.04 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 22.21 | 1,015,098,180.63 |
| 2024-06-30 | 88.95 | - | 6.92 | 1,214,150,344.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 李君周 | 46 | 6.70 |
| 2022-03-03 | - | 杨珂 | 1237 | 3.00 |
| 2022-03-03 | 2022-03-21 | 曾国富 | 18 | -1.97 |
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