基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳健康中国混合C(015208) |
净值：
2.0600
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0600 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300181 | 佐力药业 | 2,150,500.00 | 35,569,270.00 | 5.22 |
| 688606 | 奥泰生物 | 485,174.00 | 35,543,847.24 | 5.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 447,807.00 | 34,928,946.00 | 5.13 |
| 688677 | 海泰新光 | 865,817.00 | 32,537,402.86 | 4.78 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,709,922.00 | 27,410,049.66 | 4.02 |
| 301033 | 迈普医学 | 541,359.00 | 26,439,973.56 | 3.88 |
| 603939 | 益丰药房 | 984,700.00 | 24,528,877.00 | 3.60 |
| 600976 | 健民集团 | 536,800.00 | 24,172,104.00 | 3.55 |
| 300633 | 开立医疗 | 816,195.00 | 23,759,436.45 | 3.49 |
| 603301 | 振德医疗 | 1,034,400.00 | 22,332,696.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,118,109.45 | 74.46 | 82.19 |
| 批发和零售业 | 48,700,981.00 | 7.15 | 7.89 |
| 采矿业 | 43,413,750.00 | 6.37 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,758,091.20 | 2.61 | 2.88 |
| 卫生和社会工作 | 4,852.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.25 | 681,084,853.45 |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 22.21 | 1,015,098,180.63 |
| 2024-06-30 | 88.95 | - | 6.92 | 1,214,150,344.52 |
| 2024-03-31 | 77.67 | - | 6.41 | 1,353,852,823.18 |
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