基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安裕灵活配置混合D(015206) |
净值：
1.7883
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.7883 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,511,700.00 | 50,322,661.00 | 6.31 |
| 603613 | 国联股份 | 1,684,273.00 | 44,767,976.34 | 5.61 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,318,639.00 | 23,643,197.27 | 2.97 |
| 002311 | 海大集团 | 354,980.00 | 17,411,769.00 | 2.18 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 892,600.00 | 17,378,922.00 | 2.18 |
| 601111 | 中国国航 | 1,624,100.00 | 12,846,631.00 | 1.61 |
| 603345 | 安井食品 | 129,000.00 | 10,510,920.00 | 1.32 |
| 002597 | 金禾实业 | 410,400.00 | 9,369,432.00 | 1.17 |
| 600029 | 南方航空 | 1,411,400.00 | 9,159,986.00 | 1.15 |
| 603300 | 海南华铁 | 1,109,200.00 | 6,411,176.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,960,610.84 | 18.05 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,859,839.07 | 5.63 | 20.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,953,681.80 | 3.25 | 11.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,411,176.00 | 0.80 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 2024-06-30 | 32.72 | 80.00 | 1.08 | 1,114,221,430.36 |
| 2024-03-31 | 36.27 | 83.96 | 1.97 | 1,266,226,627.46 |
| 2023-12-31 | 34.80 | 75.27 | 1.72 | 1,463,159,514.40 |
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