基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安裕灵活配置混合D(015206) |
净值：
1.8156
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.8156 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,541,500.00 | 33,344,480.00 | 5.36 |
| 603613 | 国联股份 | 1,194,573.00 | 28,299,434.37 | 4.55 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,108,639.00 | 18,558,616.86 | 2.98 |
| 601111 | 中国国航 | 1,624,100.00 | 12,814,149.00 | 2.06 |
| 002597 | 金禾实业 | 446,300.00 | 10,510,365.00 | 1.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 580,400.00 | 10,058,332.00 | 1.62 |
| 600029 | 南方航空 | 1,289,800.00 | 7,609,820.00 | 1.22 |
| 603345 | 安井食品 | 83,800.00 | 6,739,196.00 | 1.08 |
| 600893 | 航发动力 | 157,800.00 | 6,081,612.00 | 0.98 |
| 002311 | 海大集团 | 82,480.00 | 4,832,503.20 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,118,249.48 | 18.49 | 68.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,299,434.37 | 4.55 | 16.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,648,474.78 | 3.80 | 14.10 |
| 租赁和商务服务业 | 588,380.00 | 0.09 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.93 | 80.36 | 0.78 | 622,598,447.09 |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 2024-06-30 | 32.72 | 80.00 | 1.08 | 1,114,221,430.36 |
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