基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205) |
净值：
1.2297
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.2297 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 6,589.00 | 14,983,391.77 | 8.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,320.00 | 14,205,030.40 | 8.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,700.00 | 9,525,817.00 | 5.49 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 128,800.00 | 8,292,616.70 | 4.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 129,800.00 | 7,096,348.04 | 4.09 |
| 02015 | 理想汽车-W | 70,900.00 | 6,918,326.29 | 3.99 |
| NVDA | 英伟达 | 5,528.00 | 6,252,097.32 | 3.60 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,830.00 | 6,093,335.18 | 3.51 |
| AMZN | 亚马逊 | 3,602.00 | 5,657,031.96 | 3.26 |
| 601127 | 赛力斯 | 41,300.00 | 5,547,416.00 | 3.20 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 27,000.00 | 3,016,274.63 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 89,592,827.25 | 51.66 | 55.18 |
| 信息技术 | 53,146,353.36 | 30.64 | 32.73 |
| 工业 | 16,552,342.40 | 9.54 | 10.19 |
| 电信服务 | 2,522,909.68 | 1.45 | 1.55 |
| 基础材料 | 552,405.84 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 10.11 | 173,435,080.68 |
| 2025-03-31 | 89.05 | - | 27.21 | 271,190,784.93 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 9.70 | 38,584,200.87 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.93 | 37,431,364.04 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 14.11 | 37,024,119.83 |
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