基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富移动互联股票D(015199) |
净值：
1.7540
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.7540 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,139,340.00 | 144,718,966.80 | 5.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,081,800.00 | 136,880,154.00 | 5.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,678,310.00 | 114,042,439.80 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 225,900.00 | 99,895,239.00 | 3.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 742,100.00 | 99,723,398.00 | 3.92 |
| 000997 | 新大陆 | 2,781,700.00 | 90,071,446.00 | 3.54 |
| 688627 | 精智达 | 996,774.00 | 87,726,079.74 | 3.45 |
| 601138 | 工业富联 | 3,945,700.00 | 84,359,066.00 | 3.32 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,166,928.00 | 66,888,312.96 | 2.63 |
| 300033 | 同花顺 | 234,000.00 | 63,884,340.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,703,653,434.86 | 67.04 | 72.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532,386,352.53 | 20.95 | 22.52 |
| 金融业 | 87,332,549.00 | 3.44 | 3.69 |
| 房地产业 | 40,952,950.00 | 1.61 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,168.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.44 | 1,936,984,417.46 |
| 2024-06-30 | 87.95 | - | 13.20 | 1,809,668,448.93 |
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