基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票D(015195) |
净值：
1.3820
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.3820 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 257,400.00 | 18,584,280.00 | 7.12 |
| 002311 | 海大集团 | 300,900.00 | 17,629,731.00 | 6.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,600.00 | 17,126,556.00 | 6.56 |
| 002050 | 三花智控 | 609,500.00 | 16,078,610.00 | 6.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 138,400.00 | 15,694,560.00 | 6.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 630,200.00 | 15,616,356.00 | 5.98 |
| 000651 | 格力电器 | 311,100.00 | 13,974,612.00 | 5.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 689,900.00 | 13,321,969.00 | 5.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 273,135.00 | 12,905,628.75 | 4.94 |
| 000858 | 五粮液 | 106,600.00 | 12,674,740.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,776,845.90 | 79.97 | 86.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,264,557.89 | 12.74 | 13.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,404.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,612.02 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 248,350,012.36 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 6.33 | 257,707,121.69 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 14.12 | 223,162,938.66 |
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