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汇添富社会责任混合D(015193)
汇添富社会责任混合D
(015193)
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累计净值：1.2460
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2460 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2470 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2480 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.2520 | 0.40% |
| 2025-04-14 | 1.2470 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.2470 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 1.2370 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 1.2220 | 0.74% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-8.31%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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-36.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 859,566.00 | 64,656,554.52 | 9.82 |
| 000651 | 格力电器 | 1,197,600.00 | 54,430,920.00 | 8.27 |
| 600036 | 招商银行 | 1,115,700.00 | 43,847,010.00 | 6.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,600.00 | 42,187,600.00 | 6.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 935,600.00 | 38,135,056.00 | 5.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,600.00 | 22,977,540.00 | 3.49 |
| 000858 | 五粮液 | 130,100.00 | 18,219,204.00 | 2.77 |
| 002371 | 北方华创 | 46,500.00 | 18,181,500.00 | 2.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 140,000.00 | 17,528,000.00 | 2.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,660.00 | 13,754,235.60 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,417,221.60 | 77.99 | 83.25 |
| 金融业 | 78,189,321.00 | 11.88 | 12.68 |
| 采矿业 | 11,073,958.00 | 1.68 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,900,928.47 | 0.90 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,500,465.00 | 0.68 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,768,293.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 569,871.00 | 0.09 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324,135.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.00 | 658,345,565.47 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 23.12 | 701,507,648.44 |
| 2024-06-30 | 79.68 | - | 20.67 | 644,113,549.99 |
| 2024-03-31 | 74.78 | - | 25.08 | 664,743,989.78 |
| 2023-12-31 | 84.28 | - | 15.39 | 673,961,859.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 479 | -1.19 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.42 |
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