基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合D(015191) |
净值：
1.2539
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2539 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 58,400.00 | 4,584,400.00 | 5.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 251,300.00 | 4,553,556.00 | 5.47 |
| 600036 | 招商银行 | 101,500.00 | 4,393,935.00 | 5.28 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 255,000.00 | 4,358,156.96 | 5.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,400.00 | 4,273,860.00 | 5.13 |
| 01070 | TCL电子 | 344,000.00 | 2,974,539.48 | 3.57 |
| 01209 | 华润万象生活 | 92,000.00 | 2,916,327.37 | 3.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,751,879.06 | 3.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,200.00 | 2,622,313.73 | 3.15 |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,590,660.66 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,959,791.60 | 22.78 | 50.16 |
| 采矿业 | 5,561,156.00 | 6.68 | 14.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,552,843.00 | 5.47 | 12.05 |
| 金融业 | 4,393,935.00 | 5.28 | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,655,475.92 | 3.19 | 7.03 |
| 建筑业 | 837,292.00 | 1.01 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 836,000.00 | 1.00 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 14.85 | 83,236,181.25 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 11.53 | 77,936,612.09 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 21.49 | 157,981,174.52 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 7.33 | 155,048,374.70 |
| 2024-03-31 | 72.29 | - | 32.57 | 59,251,752.09 |
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