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首页 > 基金> 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)
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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

(015189)
净值：
1.0627
日增长率：
0.18%
累计净值：1.0627 2025-04-16
  • 净值走势
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.06270.18%
2025-04-151.06080.07%
2025-04-141.06010.43%
2025-04-111.0556-0.09%
2025-04-101.05660.15%
2025-04-091.0550-0.20%
2025-04-081.05710.40%
2025-04-071.0529-0.85%
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基金情况

基金全称 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浙商基金
基金经理 肖爱华 钦振浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 1.27%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600839四川长虹360,000.001,623,600.001.08
002049紫光国微18,000.001,569,600.001.04
00700腾讯控股5,400.001,473,660.000.98
01024快手-W16,000.00911,040.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,193,200.002.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.100.2111,807,741.48
2024-12-31-5.542.0512,876,399.30
2024-09-30-5.111.2115,882,523.90
2024-06-30-5.061.4019,958,842.98
2024-03-31-5.1410.9129,322,085.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-钦振浩4928.11
2023-10-13-肖爱华5558.25
2022-07-192023-10-19管宇457-2.58
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