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首页 > 基金> 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)
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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

(015189)
净值：
1.0634
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0634 2025-05-28
  • 净值走势
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-281.0634-0.02%
2025-05-271.06360.15%
2025-05-261.0620-0.02%
2025-05-231.0622-0.13%
2025-05-221.06360.05%
2025-05-211.06310.07%
2025-05-201.06240.06%
2025-05-191.06180.08%
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基金情况

基金全称 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浙商基金
基金经理 钦振浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.15%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 5.15%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600839四川长虹360,000.001,623,600.001.08
002049紫光国微18,000.001,569,600.001.04
00700腾讯控股5,400.001,473,660.000.98
01024快手-W16,000.00911,040.000.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,193,200.002.12100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.100.2111,807,741.48
2024-12-31-5.542.0512,876,399.30
2024-09-30-5.111.2115,882,523.90
2024-06-30-5.061.4019,958,842.98
2024-03-31-5.1410.9129,322,085.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-钦振浩5378.18
2023-10-132025-05-30肖爱华5958.32
2022-07-192023-10-19管宇457-2.58
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