基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合D(015184) |
净值：
2.0356
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日增长率：
0.13%
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累计净值：2.0356 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 259,500.00 | 119,018,769.35 | 7.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 873,000.00 | 103,120,715.52 | 6.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 440,800.00 | 63,661,612.12 | 4.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 224,990.00 | 56,015,760.30 | 3.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 814,110.00 | 49,212,949.50 | 3.11 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,061,150.00 | 47,093,837.00 | 2.98 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,053,600.00 | 45,494,448.00 | 2.88 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,594,700.00 | 41,518,785.00 | 2.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,332,100.00 | 40,818,225.00 | 2.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 456,100.00 | 40,538,168.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 634,282,617.91 | 40.13 | 85.45 |
| 租赁和商务服务业 | 38,995,875.36 | 2.47 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,375,839.60 | 2.05 | 4.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,117,065.27 | 0.64 | 1.36 |
| 教育 | 10,013,532.00 | 0.63 | 1.35 |
| 金融业 | 8,252,776.00 | 0.52 | 1.11 |
| 房地产业 | 8,186,656.00 | 0.52 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.00 | 1,580,610,502.33 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 11.48 | 1,481,908,822.22 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 14.79 | 1,637,378,639.75 |
| 2024-06-30 | 88.61 | - | 11.62 | 1,488,701,858.97 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 8.17 | 1,540,996,344.96 |
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