基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富逆向投资混合D(015182) |
净值：
2.9910
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.9910 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 7,074,500.00 | 71,027,980.00 | 10.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,403,736.00 | 66,130,002.96 | 9.35 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,648,836.00 | 65,932,966.32 | 9.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 257,400.00 | 65,106,756.00 | 9.20 |
| 000651 | 格力电器 | 1,181,200.00 | 53,697,352.00 | 7.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 139,503.00 | 52,299,674.70 | 7.39 |
| 000521 | 长虹美菱 | 4,380,928.00 | 36,405,511.68 | 5.14 |
| 603369 | 今世缘 | 590,900.00 | 31,246,792.00 | 4.42 |
| 601717 | 郑煤机 | 1,415,100.00 | 22,429,335.00 | 3.17 |
| 000528 | 柳工 | 1,930,300.00 | 21,580,754.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,708,309.69 | 74.01 | 79.49 |
| 采矿业 | 131,411,513.00 | 18.57 | 19.95 |
| 批发和零售业 | 3,585,300.00 | 0.51 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | 0.38 | 7.00 | 707,612,511.31 |
| 2024-12-31 | 91.74 | - | 8.46 | 768,138,584.44 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.75 | 1,033,573,676.41 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 921,544,917.01 |
| 2024-03-31 | 90.76 | - | 9.47 | 878,026,598.98 |
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