基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合D(015180) |
净值：
2.6420
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：2.6420 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 280,000.00 | 70,621,600.00 | 6.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000,000.00 | 58,500,000.00 | 5.25 |
| 000333 | 美的集团 | 750,000.00 | 54,150,000.00 | 4.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,120,000.00 | 51,307,200.00 | 4.60 |
| 000651 | 格力电器 | 1,100,000.00 | 49,412,000.00 | 4.43 |
| 832982 | 锦波生物 | 130,000.00 | 46,274,800.00 | 4.15 |
| 688169 | 石头科技 | 210,000.00 | 32,875,500.00 | 2.95 |
| 000680 | 山推股份 | 3,600,000.00 | 32,292,000.00 | 2.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,600,000.00 | 30,312,000.00 | 2.72 |
| 002916 | 深南电路 | 260,000.00 | 28,030,600.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,072,982.49 | 58.92 | 66.38 |
| 采矿业 | 164,549,920.00 | 14.75 | 16.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,911,154.00 | 13.44 | 15.14 |
| 建筑业 | 18,285,664.00 | 1.64 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.54 | 1,115,230,116.75 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 0.25 | 10.28 | 1,097,456,593.56 |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 8.08 | 1,145,113,186.44 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 9.37 | 1,256,680,499.80 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.89 | 1,124,879,930.47 |
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