基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合C(015179) |
净值：
2.3560
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.3560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 280,000.00 | 74,480,000.00 | 6.50 |
| 600256 | 广汇能源 | 9,000,000.00 | 60,570,000.00 | 5.29 |
| 000651 | 格力电器 | 1,300,000.00 | 59,085,000.00 | 5.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 84,979.00 | 55,916,182.00 | 4.88 |
| 000333 | 美的集团 | 600,000.00 | 45,132,000.00 | 3.94 |
| 600060 | 海信视像 | 2,000,075.00 | 39,881,495.50 | 3.48 |
| 002991 | 甘源食品 | 400,000.00 | 37,408,000.00 | 3.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,350,000.00 | 36,683,500.00 | 3.20 |
| 000680 | 山推股份 | 3,600,000.00 | 34,920,000.00 | 3.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 799,960.00 | 32,318,384.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,902,100.01 | 57.02 | 62.04 |
| 采矿业 | 269,023,500.00 | 23.49 | 25.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,156,582.00 | 8.48 | 9.23 |
| 卫生和社会工作 | 29,605,089.76 | 2.59 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 3,687,000.00 | 0.32 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.90 | - | 8.08 | 1,145,113,186.44 |
| 2024-09-30 | 87.83 | - | 9.37 | 1,256,680,499.80 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.89 | 1,124,879,930.47 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.91 | 1,175,743,056.87 |
| 2023-12-31 | 91.24 | - | 8.95 | 1,158,349,066.42 |
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