基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178) |
净值：
0.9848
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：0.9848 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,699,074.00 | 247,469,581.62 | 14.33 |
| 600030 | 中信证券 | 8,259,456.00 | 228,126,174.72 | 13.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,561,902.00 | 183,206,042.32 | 10.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,329,391.00 | 77,106,453.71 | 4.47 |
| 600999 | 招商证券 | 3,140,260.00 | 55,237,173.40 | 3.20 |
| 600958 | 东方证券 | 4,424,573.00 | 42,829,866.64 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 2,498,169.00 | 41,994,220.89 | 2.43 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,628,071.00 | 38,292,916.42 | 2.22 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,846,604.00 | 36,190,478.76 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 989,861.00 | 35,001,484.96 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,619,515,436.57 | 93.78 | 99.98 |
| 制造业 | 320,876.80 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,696.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.80 | - | 7.11 | 1,726,870,692.81 |
| 2025-03-31 | 93.59 | - | 6.65 | 1,735,718,810.91 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.68 | 1,988,058,330.21 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 5.86 | 2,013,481,204.99 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.80 | 1,430,747,917.53 |
微信公众号
证券之星APP
