基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(015178) |
净值：
0.8760
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.8760 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,689,987.00 | 276,015,464.34 | 13.88 |
| 600030 | 中信证券 | 9,407,911.00 | 274,428,763.87 | 13.80 |
| 600837 | 海通证券 | 9,305,979.00 | 103,482,486.48 | 5.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,930,991.00 | 86,736,131.69 | 4.36 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,344,371.00 | 81,022,519.15 | 4.08 |
| 600999 | 招商证券 | 3,576,960.00 | 68,534,553.60 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 5,039,773.00 | 53,220,002.88 | 2.68 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,688,871.00 | 46,485,459.85 | 2.34 |
| 000776 | 广发证券 | 2,852,769.00 | 46,243,385.49 | 2.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,659,304.00 | 41,687,243.04 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,861,467,385.51 | 93.63 | 99.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,091.91 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业 | 82,372.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.68 | 1,988,058,330.21 |
| 2024-09-30 | 93.84 | - | 5.86 | 2,013,481,204.99 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 6.80 | 1,430,747,917.53 |
| 2024-03-31 | 93.67 | - | 6.48 | 1,533,589,095.48 |
| 2023-12-31 | 93.71 | - | 6.39 | 1,608,025,248.80 |
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