基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177) |
净值：
0.5438
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.5438 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,311.00 | 8,425,684.34 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 63,502.00 | 4,984,907.00 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,992.00 | 4,120,900.80 | 2.58 |
| 300059 | 东方财富 | 161,833.00 | 3,654,189.14 | 2.29 |
| 000858 | 五粮液 | 23,554.00 | 3,093,817.90 | 1.94 |
| 000651 | 格力电器 | 56,472.00 | 2,567,217.12 | 1.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,367.00 | 2,468,406.63 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 431,171.00 | 1,789,359.65 | 1.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,209.00 | 1,650,327.53 | 1.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,957.00 | 1,627,938.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,756,057.11 | 68.69 | 73.29 |
| 金融业 | 12,398,917.34 | 7.76 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,606,444.92 | 6.01 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,975,652.39 | 1.86 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,474,861.56 | 1.55 | 1.65 |
| 采矿业 | 2,051,679.46 | 1.28 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,025,624.96 | 1.27 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,732,254.70 | 1.08 | 1.16 |
| 房地产业 | 1,346,069.60 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,345,403.59 | 0.84 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,188.41 | 0.70 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,053,869.93 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,002,608.60 | 0.63 | 0.67 |
| 建筑业 | 337,430.16 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 325,775.86 | 0.20 | 0.22 |
| 教育 | 195,906.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.20 | 175,723,865.18 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 6.86 | 142,533,049.29 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 7.10 | 151,424,310.06 |
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