首页 >
基金>
申万菱信稳益宝债券C(015175)
申万菱信稳益宝债券C
(015175)
|
|
|
累计净值：1.1160
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0960 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0960 | 0.00% |
|
基金全称
|
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
舒世茂 姚洋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0008亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
0.74%
|
|
最近三月
|
0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.52%
|
|
最近两年
|
4.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 24,500.00 | 262,150.00 | 1.89 |
| 601111 | 中国国航 | 24,500.00 | 262,150.00 | 1.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 178,054.00 | 1.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 178,054.00 | 1.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,600.00 | 157,168.00 | 1.13 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,600.00 | 157,168.00 | 1.13 |
| 603757 | 大元泵业 | 5,600.00 | 147,000.00 | 1.06 |
| 603757 | 大元泵业 | 5,600.00 | 147,000.00 | 1.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 603901 | 永创智能 | 5,700.00 | 84,873.00 | 0.61 |
| 603901 | 永创智能 | 5,700.00 | 84,873.00 | 0.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 76,437.00 | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 76,437.00 | 0.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,300.00 | 46,995.00 | 0.34 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,300.00 | 46,995.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,367.00 | 4.64 | 45.54 |
| 制造业 | 641,415.00 | 4.62 | 45.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,444.00 | 0.77 | 7.52 |
| 采矿业 | 22,770.00 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.30 | 1.75 | 419,781,781.12 |
| 2024-09-30 | - | 114.52 | 0.32 | 413,054,086.08 |
| 2024-06-30 | - | 125.06 | 0.22 | 413,276,912.53 |
| 2024-03-31 | - | 124.64 | 0.86 | 217,257,444.87 |
| 2023-12-31 | - | 119.62 | 0.25 | 215,659,968.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 姚洋 | 124 | 0.37 |
| 2023-07-10 | - | 舒世茂 | 650 | 5.43 |
| 2022-03-03 | 2023-07-10 | 范磊 | 494 | -6.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
