基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
1.2708
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.4381 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 35,935.00 | 13,472,031.50 | 5.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 106,922.00 | 8,661,751.22 | 3.84 |
| 300502 | 新易盛 | 86,323.00 | 8,470,012.76 | 3.75 |
| 600031 | 三一重工 | 341,200.00 | 6,506,684.00 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 225,846.00 | 6,285,294.18 | 2.79 |
| 688213 | 思特威 | 63,929.00 | 6,203,670.16 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,641.00 | 5,979,754.54 | 2.65 |
| 301080 | 百普赛斯 | 112,450.00 | 5,915,994.50 | 2.62 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 65,540.00 | 5,825,195.20 | 2.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 13,944.00 | 5,665,447.20 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,714,481.56 | 45.54 | 82.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,504,231.53 | 4.66 | 8.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,915,994.50 | 2.62 | 4.72 |
| 金融业 | 4,342,582.40 | 1.93 | 3.47 |
| 采矿业 | 1,127,064.00 | 0.50 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,708.17 | 0.28 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 2024-06-30 | 57.20 | 35.21 | 8.78 | 249,706,305.03 |
| 2024-03-31 | 60.36 | 35.60 | 1.54 | 246,250,838.57 |
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