基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心成长股票C(015170) |
净值：
2.0513
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日增长率：
0.78%
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累计净值：2.0513 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,741,297.00 | 70,975,265.72 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 236,223.00 | 62,835,318.00 | 8.39 |
| 002384 | 东山精密 | 1,384,600.00 | 40,430,320.00 | 5.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 113,300.00 | 32,025,378.00 | 4.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 489,400.00 | 22,874,556.00 | 3.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,700.00 | 20,878,800.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 473,841.00 | 18,621,951.30 | 2.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 426,500.00 | 16,394,660.00 | 2.19 |
| 300433 | 蓝思科技 | 633,900.00 | 13,882,410.00 | 1.85 |
| 600487 | 亨通光电 | 765,400.00 | 13,180,188.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,121,925.37 | 69.86 | 85.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,982,785.00 | 3.20 | 3.93 |
| 金融业 | 18,621,951.30 | 2.49 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,073,918.45 | 2.28 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,569,871.36 | 1.01 | 1.24 |
| 房地产业 | 5,806,780.00 | 0.78 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,082,390.00 | 0.55 | 0.67 |
| 采矿业 | 3,250,800.00 | 0.43 | 0.53 |
| 建筑业 | 2,719,803.66 | 0.36 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,181,409.00 | 0.29 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,103,849.00 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.53 | - | 18.61 | 748,828,955.93 |
| 2024-09-30 | 92.99 | 1.06 | 5.42 | 835,088,335.86 |
| 2024-06-30 | 86.98 | - | 12.43 | 730,344,653.64 |
| 2024-03-31 | 88.22 | - | 12.00 | 733,948,976.29 |
| 2023-12-31 | 82.52 | - | 15.55 | 759,946,274.51 |
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