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首页 > 基金> 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)
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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A

(015168)
净值：
1.0775
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0775 2025-09-02
  • 净值走势
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A(015168)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0775-0.13%
2025-09-011.07890.10%
2025-08-291.07780.10%
2025-08-281.0767-0.07%
2025-08-271.07750.00%
2025-08-261.07980.01%
2025-08-251.07970.22%
2025-08-221.07730.14%
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基金情况

基金全称 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺 吴心洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.81%
最近三月 1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 5.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团400.0025,800.000.08
600323瀚蓝环境1,200.0025,080.000.08
601058赛轮轮胎1,500.0021,000.000.07
300750宁德时代100.0018,003.000.06
600761安徽合力400.008,656.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业73,459.000.2474.55
水利、环境和公共设施管理业25,080.000.0825.45
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--17.7382,995,485.93
2025-03-31-4.6412.94175,116,935.74
2024-12-31-0.956.351,067,608,904.74
2024-09-30-1.447.751,058,119,142.19
2024-06-300.32-14.8130,732,206.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-吴心洋631.21
2024-02-28-高莺5554.71
2022-05-062024-06-07易文斐7633.69
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