首页 >
基金>
申万菱信可转债债券C(015167)
申万菱信可转债债券C
(015167)
|
|
|
累计净值：1.9490
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.9490 | -0.20% |
| 2025-09-02 | 1.9530 | -1.56% |
| 2025-09-01 | 1.9840 | -0.75% |
| 2025-08-29 | 1.9990 | -0.10% |
| 2025-08-28 | 2.0010 | 0.60% |
| 2025-08-27 | 1.9890 | -2.40% |
| 2025-08-26 | 2.0380 | 0.15% |
| 2025-08-25 | 2.0350 | 0.84% |
|
基金全称
|
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
杨翰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.01%
|
|
最近一月
|
3.51%
|
|
最近三月
|
8.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.62%
|
|
最近两年
|
8.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 196,600.00 | 1,798,890.00 | 4.17 |
| 600350 | 山东高速 | 106,000.00 | 1,089,680.00 | 2.53 |
| 600938 | 中国海油 | 22,600.00 | 666,926.00 | 1.55 |
| 601668 | 中国建筑 | 107,800.00 | 646,800.00 | 1.50 |
| 600642 | 申能股份 | 67,100.00 | 636,779.00 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 631,800.00 | 1.46 |
| 600584 | 长电科技 | 11,200.00 | 457,632.00 | 1.06 |
| 600765 | 中航重机 | 21,700.00 | 444,199.00 | 1.03 |
| 601615 | 明阳智能 | 31,400.00 | 395,954.00 | 0.92 |
| 002384 | 东山精密 | 12,100.00 | 353,320.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,665,443.00 | 6.18 | 32.76 |
| 金融业 | 2,430,690.00 | 5.63 | 29.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,089,680.00 | 2.53 | 13.39 |
| 采矿业 | 666,926.00 | 1.55 | 8.20 |
| 建筑业 | 646,800.00 | 1.50 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636,779.00 | 1.48 | 7.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.15 | 1.84 | 41,687,007.56 |
| 2025-03-31 | - | 107.68 | 2.04 | 41,881,452.50 |
| 2024-12-31 | 18.86 | 101.14 | 2.11 | 43,137,116.55 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 105.94 | 9.14 | 56,953,351.02 |
| 2024-06-30 | 14.26 | 90.84 | 1.57 | 60,222,756.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-10 | - | 杨翰 | 788 | 9.56 |
| 2024-01-04 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 565 | 10.20 |
| 2022-03-01 | 2023-07-10 | 范磊 | 496 | -8.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
