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首页 > 基金> 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)
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鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)
净值：
1.0649
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1124 2025-09-03
  • 净值走势
鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.06490.07%
2025-09-021.06420.04%
2025-09-011.06380.05%
2025-08-291.06330.05%
2025-08-281.0628-0.15%
2025-08-271.06440.00%
2025-08-261.06440.05%
2025-08-251.06390.13%
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基金情况

基金全称 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 吴洵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 2.8956亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.43%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.160.16324,088,647.25
2025-03-31-100.220.16319,687,590.57
2024-12-31-112.150.04322,130,160.23
2024-09-30-125.190.29311,154,722.03
2024-06-30-115.090.012,684,184,314.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-吴洵199-0.06
2022-07-202025-02-18黄轩94411.28
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