基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合C(015161) |
净值：
1.0314
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0314 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 150,000.00 | 7,889,860.80 | 1.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,723,173.60 | 1.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 7,362,018.00 | 1.62 |
| 002531 | 天顺风能 | 900,000.00 | 7,119,000.00 | 1.57 |
| 002179 | 中航光电 | 180,090.00 | 7,077,537.00 | 1.56 |
| 00763 | 中兴通讯 | 300,000.00 | 6,764,722.20 | 1.49 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 350,000.00 | 6,314,000.00 | 1.39 |
| 03898 | 时代电气 | 200,000.00 | 6,074,822.40 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 80,000.00 | 6,017,600.00 | 1.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,300.00 | 5,702,541.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,942,469.16 | 23.55 | 85.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,115,000.00 | 1.79 | 6.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,724,000.00 | 1.04 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,515,000.00 | 0.77 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,046,171.20 | 0.45 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.03 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 46.70 | 74.39 | 2.31 | 454,104,216.99 |
| 2024-09-30 | 42.05 | 77.25 | 1.55 | 780,875,223.31 |
| 2024-06-30 | 39.64 | 83.62 | 0.89 | 793,816,111.36 |
| 2024-03-31 | 45.37 | 64.65 | 0.87 | 826,733,728.29 |
| 2023-12-31 | 45.75 | 75.63 | 1.97 | 878,371,085.48 |
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