基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合C(015161) |
净值：
1.0656
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0656 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,880,662.75 | 2.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,300.00 | 4,963,434.00 | 1.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 4,891,699.80 | 1.71 |
| 03898 | 时代电气 | 150,000.00 | 4,322,643.00 | 1.51 |
| 600886 | 国投电力 | 250,000.00 | 3,685,000.00 | 1.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 150,000.00 | 3,652,500.00 | 1.28 |
| 600522 | 中天科技 | 250,000.00 | 3,615,000.00 | 1.26 |
| 600741 | 华域汽车 | 200,098.00 | 3,531,729.70 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 3,477,500.00 | 1.22 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 70,000.00 | 3,271,620.63 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,589,920.66 | 15.93 | 73.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,685,000.00 | 1.29 | 5.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,652,500.00 | 1.28 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,491,403.84 | 1.22 | 5.62 |
| 采矿业 | 2,926,000.00 | 1.02 | 4.71 |
| 金融业 | 2,762,000.00 | 0.97 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.63 | 98.32 | 1.97 | 286,171,040.92 |
| 2025-03-31 | 44.62 | 70.75 | 3.03 | 366,540,013.36 |
| 2024-12-31 | 46.70 | 74.39 | 2.31 | 454,104,216.99 |
| 2024-09-30 | 42.05 | 77.25 | 1.55 | 780,875,223.31 |
| 2024-06-30 | 39.64 | 83.62 | 0.89 | 793,816,111.36 |
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