基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合C(015158) |
净值：
0.6162
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.6162 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 132,400.00 | 1,327,972.00 | 4.99 |
| 600104 | 上汽集团 | 58,100.00 | 1,206,156.00 | 4.53 |
| 002241 | 歌尔股份 | 39,300.00 | 1,014,333.00 | 3.81 |
| 300772 | 运达股份 | 73,330.00 | 970,889.20 | 3.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,660.00 | 914,029.20 | 3.44 |
| 000400 | 许继电气 | 30,200.00 | 831,406.00 | 3.12 |
| 002484 | 江海股份 | 44,500.00 | 782,310.00 | 2.94 |
| 603227 | 雪峰科技 | 89,500.00 | 777,755.00 | 2.92 |
| 688036 | 传音控股 | 7,460.00 | 708,700.00 | 2.66 |
| 600642 | 申能股份 | 74,200.00 | 704,158.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,827,380.40 | 59.48 | 77.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,494,073.00 | 5.61 | 7.33 |
| 金融业 | 1,443,283.00 | 5.42 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,277,428.00 | 4.80 | 6.27 |
| 采矿业 | 341,712.00 | 1.28 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.30 | - | 13.54 | 26,609,104.32 |
| 2024-09-30 | 74.42 | - | 30.70 | 32,361,329.50 |
| 2024-06-30 | 87.44 | 0.99 | 10.58 | 32,646,147.37 |
| 2024-03-31 | 89.14 | - | 10.80 | 33,188,690.89 |
| 2023-12-31 | 88.66 | - | 14.29 | 36,440,679.86 |
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