首页 > 基金> 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)

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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C

(015156)

净值：

1.0869

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0869

2025-09-02

净值走势

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0869	0.00%
2025-09-01	1.0873	0.00%
2025-08-29	1.0860	0.00%
2025-08-28	1.0859	-0.22%
2025-08-27	1.0883	-0.15%
2025-08-26	1.0899	-0.05%
2025-08-25	1.0904	0.29%
2025-08-22	1.0872	0.21%

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基金情况

基金全称	浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0257亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.40%
最近三月	1.48%
最近六月	0.00%
最近一年	4.48%
最近两年	7.21%

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基金要闻

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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	6,000.00	275,700.00	0.52
300750	宁德时代	800.00	201,776.00	0.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	275,700.00	0.52	57.74
制造业	201,776.00	0.38	42.26

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.90	5.30	0.82	53,283,721.86
2025-03-31	-	5.16	1.52	52,942,212.06
2024-12-31	-	5.31	2.91	53,350,359.44
2024-09-30	0.79	5.17	19.86	52,874,947.41
2024-06-30	1.22	5.00	0.95	54,943,542.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	缪夏美	393	4.22
2022-03-23	2024-08-08	陈曙亮	869	4.29

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基金公告

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