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东吴安盈量化混合C(015154)
东吴安盈量化混合C
(015154)
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累计净值：1.3033
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1083 | -0.33% |
| 2025-07-24 | 1.1120 | 0.54% |
| 2025-07-23 | 1.1060 | -0.49% |
| 2025-07-22 | 1.1115 | 0.17% |
| 2025-07-21 | 1.1096 | 0.06% |
| 2025-07-18 | 1.1089 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1086 | 1.46% |
| 2025-07-16 | 1.0926 | -0.46% |
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基金全称
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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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3.63%
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最近三月
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8.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.42%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 545,700.00 | 73,331,166.00 | 7.15 |
| 000519 | 中兵红箭 | 1,884,709.00 | 41,256,280.01 | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 774,120.00 | 40,176,828.00 | 3.92 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,031,400.00 | 39,224,142.00 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,051,800.00 | 36,486,942.00 | 3.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 225,400.00 | 28,772,310.00 | 2.81 |
| 002422 | 科伦药业 | 738,000.00 | 26,508,960.00 | 2.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,003,500.00 | 23,401,620.00 | 2.28 |
| 603009 | 北特科技 | 554,000.00 | 23,101,800.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,400.00 | 20,297,088.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,921,752.75 | 44.48 | 85.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,874,716.50 | 1.65 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,297,216.00 | 1.59 | 3.07 |
| 金融业 | 16,258,539.00 | 1.59 | 3.07 |
| 采矿业 | 6,088,215.98 | 0.59 | 1.15 |
| 房地产业 | 6,027,738.00 | 0.59 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 5,048,659.20 | 0.49 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,509,482.04 | 0.44 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,022,351.64 | 0.29 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,359.93 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,062.90 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,995.47 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 51.73 | - | 23.59 | 1,024,903,107.93 |
| 2025-03-31 | 62.88 | - | 37.25 | 816,972,997.76 |
| 2024-12-31 | 53.89 | - | 46.25 | 672,975,132.39 |
| 2024-09-30 | 74.32 | - | 25.80 | 587,938,667.97 |
| 2024-06-30 | 82.85 | - | 17.29 | 387,755,311.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 401 | 22.79 |
| 2023-04-10 | 2024-06-21 | 王瑞 | 438 | -14.54 |
| 2022-02-21 | 2023-04-10 | 徐嶒 | 413 | 0.54 |
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