基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴安鑫量化混合C(015153) |
净值：
1.3591
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：1.4747 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 352,400.00 | 2,114,400.00 | 2.93 |
| 600019 | 宝钢股份 | 266,800.00 | 1,867,600.00 | 2.59 |
| 600018 | 上港集团 | 288,100.00 | 1,763,172.00 | 2.44 |
| 600030 | 中信证券 | 59,400.00 | 1,732,698.00 | 2.40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 249,900.00 | 1,694,322.00 | 2.35 |
| 600028 | 中国石化 | 250,300.00 | 1,672,004.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 42,500.00 | 1,670,250.00 | 2.31 |
| 601766 | 中国中车 | 191,500.00 | 1,604,770.00 | 2.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 198,000.00 | 1,455,300.00 | 2.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 24,700.00 | 1,424,449.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,125,780.00 | 15.40 | 34.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,577,000.00 | 13.26 | 29.42 |
| 金融业 | 4,603,532.00 | 6.37 | 14.14 |
| 采矿业 | 3,481,843.00 | 4.82 | 10.70 |
| 建筑业 | 2,614,441.00 | 3.62 | 8.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 732,416.00 | 1.01 | 2.25 |
| 住宿和餐饮业 | 295,460.00 | 0.41 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,328.00 | 0.09 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,579.00 | 0.06 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 6,701.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,100.00 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 1,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
| 2024-06-30 | 29.56 | 53.35 | 3.13 | 59,629,297.17 |
| 2024-03-31 | 29.30 | 51.04 | 5.58 | 39,519,356.03 |
| 2023-12-31 | 35.10 | 61.06 | 1.42 | 119,762,165.95 |
微信公众号
证券之星APP
