基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) |
净值：
1.3309
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日增长率：
5.88%
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累计净值：1.3309 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 87,800.00 | 12,680,076.00 | 10.79 |
| 06181 | 老铺黄金 | 12,900.00 | 8,678,346.00 | 7.38 |
| 01318 | 毛戈平 | 90,600.00 | 8,289,900.00 | 7.05 |
| 003010 | 若羽臣 | 187,000.00 | 8,224,260.00 | 7.00 |
| 300888 | 稳健医疗 | 175,220.00 | 8,070,633.20 | 6.86 |
| 603193 | 润本股份 | 178,325.00 | 6,093,365.25 | 5.18 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 68,300.00 | 6,070,504.00 | 5.16 |
| 001328 | 登康口腔 | 141,252.00 | 5,932,584.00 | 5.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 64,900.00 | 5,849,437.00 | 4.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,500.00 | 5,249,860.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,394,504.01 | 46.27 | 79.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,224,260.00 | 7.00 | 12.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,849,437.00 | 4.98 | 8.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.51 | 117,563,015.12 |
| 2024-12-31 | 88.76 | - | 14.42 | 105,844,317.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 12.94 | 121,114,906.44 |
| 2024-06-30 | 72.73 | - | 7.54 | 127,089,305.85 |
| 2024-03-31 | 82.71 | - | 8.91 | 165,597,955.77 |
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