基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧智能制造混合C(015144) |
净值：
1.4606
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4606 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 333,472.00 | 116,041,586.56 | 8.72 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,046,900.00 | 102,156,502.00 | 7.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,238,698.00 | 101,573,236.00 | 7.63 |
| 688220 | 翱捷科技 | 975,735.00 | 76,400,050.50 | 5.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,775,000.00 | 72,349,000.00 | 5.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 455,700.00 | 69,202,602.00 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,500.00 | 67,201,015.00 | 5.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 610,207.00 | 58,884,975.50 | 4.43 |
| 301080 | 百普赛斯 | 802,350.00 | 57,392,095.50 | 4.31 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,035,000.00 | 45,208,800.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,730,985.00 | 33.12 | 51.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,311,917.40 | 15.50 | 23.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,512,998.59 | 15.14 | 23.38 |
| 金融业 | 13,484,427.00 | 1.01 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.36 | 0.02 | 7.43 | 1,330,668,695.88 |
| 2025-03-31 | 91.92 | 0.02 | 6.86 | 1,164,824,440.88 |
| 2024-12-31 | 89.41 | 0.12 | 9.86 | 214,425,570.20 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 7.51 | 180,587,763.68 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 5.61 | 179,661,148.96 |
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