基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧智能制造混合C(015144) |
净值：
1.3111
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3111 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 287,724.00 | 116,902,261.20 | 10.04 |
| 688220 | 翱捷科技 | 718,563.00 | 72,934,144.50 | 6.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 890,193.00 | 69,684,308.04 | 5.98 |
| 02015 | 理想汽车-W | 676,200.00 | 61,811,442.00 | 5.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,200.00 | 54,212,430.00 | 4.65 |
| 688521 | 芯原股份 | 505,729.00 | 53,607,274.00 | 4.60 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 736,400.00 | 53,551,008.00 | 4.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 211,300.00 | 36,618,290.00 | 3.14 |
| 301080 | 百普赛斯 | 689,150.00 | 36,256,181.50 | 3.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 373,984.00 | 33,407,990.72 | 2.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 747,000.00 | 31,777,380.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,604,005.75 | 35.25 | 55.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,117,328.96 | 16.32 | 25.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,914,076.67 | 10.90 | 17.11 |
| 卫生和社会工作 | 14,279,436.00 | 1.23 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.92 | 0.02 | 6.86 | 1,164,824,440.88 |
| 2024-12-31 | 89.41 | 0.12 | 9.86 | 214,425,570.20 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 7.51 | 180,587,763.68 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 5.61 | 179,661,148.96 |
| 2024-03-31 | 88.82 | 0.08 | 11.16 | 133,841,738.70 |
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