基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141) |
净值：
1.0723
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0723 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 46,400.00 | 771,168.00 | 0.32 |
| 002014 | 永新股份 | 45,700.00 | 553,884.00 | 0.23 |
| 600096 | 云天化 | 21,700.00 | 476,749.00 | 0.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 63,400.00 | 443,800.00 | 0.18 |
| 002262 | 恩华药业 | 21,100.00 | 438,458.00 | 0.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 431,483.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,400.00 | 261,300.00 | 0.11 |
| 002706 | 良信股份 | 27,700.00 | 246,807.00 | 0.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 14,100.00 | 239,418.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,664,501.00 | 1.50 | 73.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,800.00 | 0.18 | 8.93 |
| 金融业 | 359,104.00 | 0.15 | 7.23 |
| 采矿业 | 261,300.00 | 0.11 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,418.00 | 0.10 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.03 | 116.89 | 0.79 | 244,154,026.33 |
| 2025-03-31 | - | 100.77 | 1.32 | 237,697,574.16 |
| 2024-12-31 | 2.10 | 89.67 | 2.75 | 106,596,943.32 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 81.00 | 1.41 | 102,620,555.86 |
| 2024-06-30 | - | 104.17 | 1.72 | 101,058,781.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-21 | - | 刘鹏飞 | 92 | 1.69 |
| 2023-07-17 | 2025-04-22 | 曹渝 | 645 | 6.56 |
| 2022-03-28 | 2024-09-27 | 陈利 | 914 | 1.69 |
| 2022-03-10 | 2024-09-24 | 刘振超 | 929 | 0.79 |
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