基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金周周购6个月滚动债A(015141) |
净值：
1.0545
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0545 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 6,500.00 | 282,620.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 241,920.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 241,920.00 | 0.23 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 11,000.00 | 237,710.00 | 0.22 |
| 600566 | 济川药业 | 8,000.00 | 232,640.00 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,500.00 | 224,180.00 | 0.21 |
| 002749 | 国光股份 | 15,000.00 | 213,300.00 | 0.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,500.00 | 196,170.00 | 0.18 |
| 603225 | 新凤鸣 | 16,000.00 | 178,080.00 | 0.17 |
| 002755 | 奥赛康 | 12,000.00 | 152,520.00 | 0.14 |
| 000651 | 格力电器 | 2,500.00 | 113,625.00 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.10 | 89.67 | 2.75 | 106,596,943.32 |
| 2024-09-30 | 3.31 | 81.00 | 1.41 | 102,620,555.86 |
| 2024-06-30 | - | 104.17 | 1.72 | 101,058,781.91 |
| 2024-03-31 | 5.48 | 100.10 | 2.19 | 99,482,215.90 |
| 2023-12-31 | 6.22 | 101.03 | 11.40 | 98,909,522.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-17 | - | 曹渝 | 643 | 6.48 |
| 2022-03-28 | 2024-09-27 | 陈利 | 914 | 1.69 |
| 2022-03-10 | 2024-09-24 | 刘振超 | 929 | 0.79 |
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