基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起C(015140) |
净值：
0.9496
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9496 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,079,700.00 | 22,760,076.00 | 5.87 |
| 688114 | 华大智造 | 256,309.00 | 20,056,179.25 | 5.17 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 489,900.00 | 19,987,920.00 | 5.15 |
| 603883 | 老百姓 | 1,080,400.00 | 19,760,516.00 | 5.09 |
| 688073 | 毕得医药 | 393,868.00 | 19,425,569.76 | 5.01 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,429,102.00 | 18,654,314.88 | 4.81 |
| 600976 | 健民集团 | 370,000.00 | 16,661,100.00 | 4.29 |
| 603108 | 润达医疗 | 818,500.00 | 16,214,485.00 | 4.18 |
| 02192 | 医脉通 | 1,318,500.00 | 15,940,665.00 | 4.11 |
| 06618 | 京东健康 | 518,750.00 | 15,868,562.50 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,996,905.92 | 22.94 | 37.07 |
| 批发和零售业 | 61,366,831.81 | 15.82 | 25.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,467,455.69 | 13.27 | 21.44 |
| 卫生和社会工作 | 19,994,272.00 | 5.15 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,624,329.62 | 2.22 | 3.59 |
| 租赁和商务服务业 | 4,811,157.00 | 1.24 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,809,852.00 | 1.24 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,783.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.62 | - | 20.27 | 387,944,784.34 |
| 2024-12-31 | 91.28 | 2.82 | 5.74 | 387,856,368.29 |
| 2024-09-30 | 81.03 | - | 9.30 | 416,340,320.48 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 7.26 | 415,373,860.27 |
| 2024-03-31 | 79.88 | - | 19.37 | 429,498,769.09 |
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