基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合C(015138) |
净值：
0.8726
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8726 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,297,500.00 | 12,741,450.00 | 2.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,700.00 | 11,890,200.00 | 2.52 |
| 601088 | 中国神华 | 227,500.00 | 9,891,700.00 | 2.09 |
| 600938 | 中国海油 | 328,100.00 | 9,682,231.00 | 2.05 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,289,200.00 | 9,669,000.00 | 2.05 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 258,100.00 | 9,415,488.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,991,600.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,662.00 | 8,794,729.44 | 1.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 237,400.00 | 8,781,426.00 | 1.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,040.00 | 8,774,150.40 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,102,119.38 | 47.86 | 59.06 |
| 金融业 | 57,036,800.60 | 12.07 | 14.90 |
| 采矿业 | 34,180,710.44 | 7.23 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,962,727.26 | 5.50 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,765,268.00 | 2.70 | 3.33 |
| 建筑业 | 11,181,695.00 | 2.37 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,584,730.00 | 1.61 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,522,231.00 | 1.17 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 2,476,143.00 | 0.52 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.03 | 6.92 | 11.94 | 472,459,235.54 |
| 2024-09-30 | 86.18 | 5.60 | 9.16 | 581,488,100.46 |
| 2024-06-30 | 83.22 | 5.65 | 11.92 | 577,215,511.71 |
| 2024-03-31 | 85.37 | 5.61 | 9.43 | 578,665,272.33 |
| 2023-12-31 | 82.89 | 6.56 | 11.34 | 560,870,121.51 |
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