基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
1.0631
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0631 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,000.00 | 11,933,900.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,800.00 | 11,551,676.00 | 2.96 |
| 300866 | 安克创新 | 98,400.00 | 11,178,240.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 198,540.00 | 10,304,226.00 | 2.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 733,800.00 | 10,185,144.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 784,700.00 | 9,369,318.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 470,162.00 | 9,168,159.00 | 2.35 |
| 600016 | 民生银行 | 1,696,000.00 | 8,056,000.00 | 2.07 |
| 002821 | 凯莱英 | 89,900.00 | 7,933,675.00 | 2.03 |
| 002130 | 沃尔核材 | 312,300.00 | 7,438,986.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,335,515.57 | 48.29 | 59.43 |
| 金融业 | 63,935,138.70 | 16.39 | 20.17 |
| 采矿业 | 22,447,696.00 | 5.76 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,097,333.04 | 4.13 | 5.08 |
| 房地产业 | 8,285,438.00 | 2.12 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,546,408.00 | 1.68 | 2.07 |
| 建筑业 | 4,316,400.00 | 1.11 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,512,209.00 | 0.64 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 2,507,495.00 | 0.64 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,904,270.00 | 0.49 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.25 | 6.86 | 11.56 | 390,046,989.22 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 5.51 | 12.67 | 429,497,524.20 |
| 2024-12-31 | 81.03 | 6.92 | 11.94 | 472,459,235.54 |
| 2024-09-30 | 86.18 | 5.60 | 9.16 | 581,488,100.46 |
| 2024-06-30 | 83.22 | 5.65 | 11.92 | 577,215,511.71 |
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