基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合A(015135) |
净值：
0.8106
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.8106 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300833 | 浩洋股份 | 190,200.00 | 7,431,114.00 | 5.00 |
| 688016 | 心脉医疗 | 60,211.00 | 5,425,613.21 | 3.65 |
| 300685 | 艾德生物 | 236,000.00 | 5,286,400.00 | 3.56 |
| 837242 | 建邦科技 | 134,179.00 | 4,300,436.95 | 2.89 |
| 688017 | 绿的谐波 | 27,661.00 | 4,124,255.10 | 2.78 |
| 301413 | 安培龙 | 44,900.00 | 3,967,813.00 | 2.67 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,000.00 | 3,752,180.00 | 2.52 |
| 430418 | 苏轴股份 | 103,131.00 | 3,747,780.54 | 2.52 |
| 688050 | 爱博医疗 | 35,570.00 | 3,485,148.60 | 2.35 |
| 688625 | 呈和科技 | 79,643.00 | 3,349,784.58 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,736,698.98 | 81.92 | 94.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,300,436.95 | 2.89 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,967,121.60 | 2.00 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.38 | 0.07 | 7.19 | 148,602,105.93 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.22 | 119,851,080.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 10.99 | 117,577,795.11 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.96 | 117,772,281.13 |
| 2024-03-31 | 91.09 | - | 9.28 | 135,990,653.65 |
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