基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合A(015135) |
净值：
0.9808
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9808 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300685 | 艾德生物 | 262,900.00 | 5,660,237.00 | 3.81 |
| 688016 | 心脉医疗 | 59,239.00 | 5,237,912.38 | 3.53 |
| 605016 | 百龙创园 | 213,720.00 | 4,409,043.60 | 2.97 |
| 688093 | 世华科技 | 133,398.00 | 4,142,007.90 | 2.79 |
| 837242 | 建邦科技 | 106,720.00 | 3,577,254.40 | 2.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 40,788.00 | 3,573,436.68 | 2.41 |
| 300661 | 圣邦股份 | 49,010.00 | 3,566,457.70 | 2.40 |
| 603129 | 春风动力 | 16,400.00 | 3,550,600.00 | 2.39 |
| 835179 | 凯德石英 | 99,431.00 | 3,478,096.38 | 2.34 |
| 301413 | 安培龙 | 44,900.00 | 3,432,605.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,807,853.49 | 79.97 | 92.56 |
| 租赁和商务服务业 | 3,577,254.40 | 2.41 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,734,695.27 | 1.84 | 2.13 |
| 采矿业 | 1,685,932.00 | 1.13 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,545,956.37 | 1.04 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | 0.07 | 5.80 | 148,570,989.30 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 0.07 | 7.19 | 148,602,105.93 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.22 | 119,851,080.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 10.99 | 117,577,795.11 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.96 | 117,772,281.13 |
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