基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合A(015133) |
净值：
0.9309
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：0.9309 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 7,892.00 | 5,192,936.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,840.00 | 4,745,440.00 | 4.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 67,000.00 | 2,656,550.00 | 2.24 |
| 000858 | 五粮液 | 15,400.00 | 2,156,616.00 | 1.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 119,582.00 | 2,059,202.04 | 1.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,700.00 | 1,985,012.00 | 1.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 189,700.00 | 1,942,528.00 | 1.64 |
| 300515 | 三德科技 | 161,800.00 | 1,927,038.00 | 1.62 |
| 688041 | 海光信息 | 12,154.00 | 1,820,547.66 | 1.53 |
| 600383 | 金地集团 | 400,700.00 | 1,755,066.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,614,553.04 | 49.41 | 83.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,773,418.24 | 4.87 | 8.22 |
| 房地产业 | 3,697,594.00 | 3.12 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171,345.00 | 0.99 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,015,932.00 | 0.86 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.24 | 26.76 | 14.29 | 118,621,338.52 |
| 2024-09-30 | 51.91 | 27.54 | 16.32 | 148,547,037.58 |
| 2024-06-30 | 48.74 | 34.53 | 17.34 | 149,407,584.04 |
| 2024-03-31 | 52.43 | 32.26 | 15.54 | 192,317,923.16 |
| 2023-12-31 | 59.70 | 32.03 | 8.49 | 193,793,937.88 |
微信公众号
证券之星APP
