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首页 > 基金> 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)
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鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A

(015131)
净值：
0.9654
日增长率：
-0.04%
累计净值：0.9654 2025-04-16
  • 净值走势
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A(015131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9654-0.04%
2025-04-150.96580.00%
2025-04-140.96580.24%
2025-04-110.96350.04%
2025-04-100.96310.29%
2025-04-090.96030.05%
2025-04-080.95980.31%
2025-04-070.9568-1.35%
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基金情况

基金全称 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7513亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.56%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 5.61%
最近两年 -3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688212澳华内镜10,000.00489,000.000.59
300037新宙邦10,000.00406,500.000.49
688777中控技术4,000.00201,240.000.24
002035华帝股份20,000.00159,800.000.19
01585雅迪控股10,000.00124,627.380.15
600096云天化5,000.00113,150.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,168,450.001.4185.31
信息传输、软件和信息技术服务业201,240.000.2414.69
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-8.164.0274,905,670.21
2024-09-301.817.365.2882,737,829.18
2024-06-30-6.641.6891,274,419.98
2024-03-31-6.432.66101,414,804.43
2023-12-310.165.632.21115,313,825.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-赵会龙4733.85
2022-08-022024-01-05唐正东521-7.04
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