基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) |
净值：
1.0310
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0310 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 793,860.00 | 1.41 |
| 002415 | 海康威视 | 18,800.00 | 577,160.00 | 1.02 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 470,824.00 | 0.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,700.00 | 459,099.00 | 0.81 |
| 000708 | 中信特钢 | 39,900.00 | 455,259.00 | 0.81 |
| 601006 | 大秦铁路 | 57,600.00 | 390,528.00 | 0.69 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 323,437.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 306,936.00 | 0.54 |
| 01336 | 新华保险 | 13,200.00 | 288,479.98 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 271,130.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,107,420.00 | 5.50 | 53.00 |
| 金融业 | 1,322,104.00 | 2.34 | 22.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552,110.40 | 0.98 | 9.42 |
| 采矿业 | 424,976.00 | 0.75 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,293.00 | 0.58 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,088.00 | 0.23 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.19 | 104.22 | 3.59 | 56,451,437.84 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 111.27 | 4.09 | 59,198,243.49 |
| 2024-06-30 | 16.82 | 110.07 | 4.04 | 66,743,762.75 |
| 2024-03-31 | 18.53 | 96.54 | 2.53 | 92,634,614.86 |
| 2023-12-31 | 14.01 | 120.16 | 2.65 | 118,345,101.50 |
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