基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合A(015125) |
净值：
1.0751
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0751 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 928,190.00 | 1.84 |
| 01336 | 新华保险 | 13,200.00 | 514,613.39 | 1.02 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 408,373.00 | 0.81 |
| 300001 | 特锐德 | 17,000.00 | 407,490.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 395,850.00 | 0.78 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,800.00 | 345,600.00 | 0.68 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 329,894.00 | 0.65 |
| 600031 | 三一重工 | 16,400.00 | 294,380.00 | 0.58 |
| 002415 | 海康威视 | 10,500.00 | 291,165.00 | 0.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 22,200.00 | 261,072.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,338,713.00 | 6.62 | 51.81 |
| 金融业 | 1,478,036.00 | 2.93 | 22.94 |
| 采矿业 | 602,119.00 | 1.19 | 9.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,930.40 | 0.73 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325,538.00 | 0.65 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,143.00 | 0.45 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,295.00 | 0.20 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.41 | 111.89 | 3.95 | 50,464,771.30 |
| 2025-03-31 | 13.78 | 104.46 | 3.85 | 50,738,225.67 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 104.22 | 3.59 | 56,451,437.84 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 111.27 | 4.09 | 59,198,243.49 |
| 2024-06-30 | 16.82 | 110.07 | 4.04 | 66,743,762.75 |
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