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汇添富国企创新股票D(015124)
汇添富国企创新股票D
(015124)
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累计净值：1.5990
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.5990 | -1.24% |
| 2025-09-03 | 1.6190 | -1.34% |
| 2025-09-02 | 1.6410 | 0.24% |
| 2025-09-01 | 1.6370 | 0.68% |
| 2025-08-29 | 1.6260 | 0.49% |
| 2025-08-28 | 1.6180 | 0.75% |
| 2025-08-27 | 1.6060 | -1.17% |
| 2025-08-26 | 1.6250 | 0.06% |
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基金全称
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汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵蕴奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.03%
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最近两年
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-12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,913,700.00 | 37,317,150.00 | 9.90 |
| 600036 | 招商银行 | 747,100.00 | 34,329,245.00 | 9.11 |
| 600900 | 长江电力 | 678,400.00 | 20,446,976.00 | 5.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,180.00 | 19,466,339.60 | 5.17 |
| 601919 | 中远海控 | 1,174,040.00 | 17,657,561.60 | 4.69 |
| 002371 | 北方华创 | 39,700.00 | 17,555,737.00 | 4.66 |
| 600160 | 巨化股份 | 548,800.00 | 15,739,584.00 | 4.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,973,100.00 | 15,330,987.00 | 4.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 761,200.00 | 12,803,384.00 | 3.40 |
| 600938 | 中国海油 | 466,900.00 | 12,190,759.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,675,286.47 | 37.60 | 44.00 |
| 金融业 | 78,658,123.48 | 20.87 | 24.43 |
| 采矿业 | 57,267,459.00 | 15.20 | 17.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,912,131.60 | 5.82 | 6.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,446,976.00 | 5.43 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,046,476.00 | 0.54 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.46 | - | 14.62 | 376,815,071.08 |
| 2025-03-31 | 82.29 | 0.17 | 16.04 | 401,146,621.78 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.80 | 569,221,982.59 |
| 2024-09-30 | 84.45 | - | 17.83 | 634,204,831.53 |
| 2024-06-30 | 80.51 | 0.97 | 18.83 | 622,163,406.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 邵蕴奇 | 57 | 3.32 |
| 2024-03-13 | 2025-07-10 | 蔡志文 | 484 | -2.79 |
| 2022-02-14 | 2024-04-19 | 李威 | 795 | -18.71 |
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