基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国企创新股票D(015124) |
净值：
1.4770
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.4770 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,183,800.00 | 39,570,456.00 | 9.86 |
| 600036 | 招商银行 | 747,100.00 | 32,341,959.00 | 8.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,180.00 | 19,521,909.20 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 43,800.00 | 18,220,800.00 | 4.54 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,448,500.00 | 17,629,200.00 | 4.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,973,100.00 | 17,008,122.00 | 4.24 |
| 601919 | 中远海控 | 1,124,240.00 | 16,357,692.00 | 4.08 |
| 600900 | 长江电力 | 550,400.00 | 15,306,624.00 | 3.82 |
| 600938 | 中国海油 | 542,900.00 | 14,099,113.00 | 3.51 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,053,500.00 | 12,397,210.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,874,277.88 | 42.85 | 52.07 |
| 采矿业 | 81,062,004.00 | 20.21 | 24.56 |
| 金融业 | 37,939,575.00 | 9.46 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,609,009.80 | 5.64 | 6.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,306,624.00 | 3.82 | 4.64 |
| 建筑业 | 1,299,550.00 | 0.32 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.29 | 0.17 | 16.04 | 401,146,621.78 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.80 | 569,221,982.59 |
| 2024-09-30 | 84.45 | - | 17.83 | 634,204,831.53 |
| 2024-06-30 | 80.51 | 0.97 | 18.83 | 622,163,406.29 |
| 2024-03-31 | 82.01 | 1.07 | 18.31 | 545,349,100.24 |
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