基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
净值：
1.9330
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.9330 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,847,283.00 | 407,273,987.70 | 9.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,340,368.00 | 371,426,018.56 | 9.03 |
| 002653 | 海思科 | 8,759,329.00 | 369,818,870.38 | 8.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,241,540.00 | 367,644,824.80 | 8.94 |
| 300765 | 新诺威 | 5,351,377.00 | 276,612,677.13 | 6.72 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,517,994.00 | 270,709,534.94 | 6.58 |
| 002294 | 信立泰 | 4,632,635.00 | 219,262,614.55 | 5.33 |
| 688068 | 热景生物 | 1,390,071.00 | 194,804,549.94 | 4.74 |
| 688382 | 益方生物 | 5,515,282.00 | 181,011,555.24 | 4.40 |
| 688428 | 诺诚健华 | 6,778,392.00 | 165,596,116.56 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,822,645,442.54 | 92.93 | 99.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,253,564.80 | 0.40 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,012.37 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 19,848.96 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,524.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,123.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 7.36 | 4,113,387,717.23 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 12.58 | 4,810,784,743.08 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 15.64 | 3,924,647,778.13 |
| 2024-09-30 | 88.50 | - | 12.14 | 3,435,056,187.14 |
| 2024-06-30 | 86.64 | - | 13.75 | 3,192,411,073.18 |
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