基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) |
净值：
1.5270
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日增长率：
2.62%
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累计净值：1.5270 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,005,055.00 | 492,248,706.00 | 10.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,565,482.00 | 437,215,484.86 | 9.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,851,382.00 | 430,094,552.42 | 8.94 |
| 002653 | 海思科 | 10,462,429.00 | 397,886,174.87 | 8.27 |
| 002294 | 信立泰 | 9,763,635.00 | 320,540,137.05 | 6.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,943,070.00 | 293,541,801.80 | 6.10 |
| 300765 | 新诺威 | 6,042,536.00 | 225,809,570.32 | 4.69 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,112,459.00 | 167,993,950.15 | 3.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 8,618,944.00 | 161,260,442.24 | 3.35 |
| 688351 | 微电生理 | 8,434,925.00 | 161,191,416.75 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,113,154,643.45 | 85.50 | 98.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,767,225.88 | 0.87 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,058.24 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 21,704.38 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,200.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,304.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 12.58 | 4,810,784,743.08 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 15.64 | 3,924,647,778.13 |
| 2024-09-30 | 88.50 | - | 12.14 | 3,435,056,187.14 |
| 2024-06-30 | 86.64 | - | 13.75 | 3,192,411,073.18 |
| 2024-03-31 | 87.12 | - | 13.28 | 2,896,520,919.47 |
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