基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沃享一年定开债发起式(015120) |
净值：
0.9981
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0786 | 2025-08-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 110.32 | 0.04 | 3,010,600,187.46 |
| 2025-03-31 | - | 94.46 | 0.09 | 1,020,236,040.36 |
| 2024-12-31 | - | 112.35 | 0.02 | 1,029,589,591.66 |
| 2024-09-30 | - | 84.71 | 0.06 | 1,015,169,135.82 |
| 2024-06-30 | - | 128.00 | 0.26 | 1,017,505,455.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 李宪 | 67 | -0.35 |
| 2024-06-19 | - | 李家毅 | 444 | 2.30 |
| 2023-06-05 | 2025-07-01 | 林炎滨 | 757 | 5.52 |
| 2022-05-09 | 2023-06-05 | 李宪 | 392 | 2.80 |
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