基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) |
净值：
0.6710
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6710 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 225,000.00 | 17,168,781.60 | 8.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,000.00 | 16,218,664.56 | 7.98 |
| 03988 | 中国银行 | 2,500,000.00 | 9,190,947.00 | 4.52 |
| 01299 | 友邦保险 | 170,000.00 | 8,863,128.84 | 4.36 |
| 03690 | 美团-W | 58,000.00 | 8,147,855.54 | 4.01 |
| 00388 | 香港交易所 | 28,500.00 | 7,780,402.87 | 3.83 |
| 00941 | 中国移动 | 105,000.00 | 7,448,139.72 | 3.67 |
| 00881 | 中升控股 | 550,000.00 | 7,110,135.12 | 3.50 |
| 00291 | 华润啤酒 | 300,000.00 | 7,014,753.00 | 3.45 |
| 02331 | 李宁 | 460,000.00 | 7,011,604.46 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 9.72 | 203,194,279.45 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.19 | 226,567,422.84 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.64 | 198,056,882.64 |
| 2024-03-31 | 92.47 | - | 8.27 | 223,405,919.60 |
| 2023-12-31 | 92.87 | - | 9.49 | 250,095,507.40 |
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