基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合D(015117) |
净值：
1.0601
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0601 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 350,000.00 | 160,548,797.50 | 8.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,700,000.00 | 150,827,410.50 | 8.13 |
| 000651 | 格力电器 | 3,350,000.00 | 150,482,000.00 | 8.12 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,000.00 | 108,300,000.00 | 5.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 409,960.00 | 103,400,111.20 | 5.58 |
| 600941 | 中国移动 | 750,000.00 | 84,412,500.00 | 4.55 |
| 01357 | 美图公司 | 9,000,000.00 | 74,114,176.50 | 4.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 223,800.00 | 66,779,690.95 | 3.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 160,000.00 | 61,107,945.60 | 3.30 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,500,000.00 | 58,218,888.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,516,635.34 | 34.49 | 71.84 |
| 采矿业 | 92,669,239.50 | 5.00 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,412,500.00 | 4.55 | 9.48 |
| 金融业 | 59,283,165.90 | 3.20 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,277,722.78 | 0.77 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.44 | 1,854,136,076.84 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 0.15 | 7.17 | 1,915,336,773.42 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 12.56 | 1,851,937,921.73 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.12 | 2,019,536,541.60 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 10.04 | 1,803,137,959.79 |
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