基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合C(015116) |
净值：
0.9567
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9567 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 360,000.00 | 165,112,743.60 | 8.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,800,000.00 | 161,661,359.40 | 8.44 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500,000.00 | 159,110,000.00 | 8.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100,000.00 | 129,934,464.00 | 6.78 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,000.00 | 117,750,000.00 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 409,960.00 | 103,695,282.40 | 5.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 760,000.00 | 98,587,200.00 | 5.15 |
| 600941 | 中国移动 | 600,000.00 | 64,416,000.00 | 3.36 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,000,000.00 | 60,800,000.00 | 3.17 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 223,800.00 | 60,058,736.14 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,382,042.33 | 38.19 | 75.80 |
| 采矿业 | 87,980,000.00 | 4.59 | 9.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,416,000.00 | 3.36 | 6.68 |
| 金融业 | 59,740,200.00 | 3.12 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,353,286.72 | 1.11 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | 0.15 | 7.17 | 1,915,336,773.42 |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 12.56 | 1,851,937,921.73 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.12 | 2,019,536,541.60 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 10.04 | 1,803,137,959.79 |
| 2024-03-31 | 90.77 | - | 10.47 | 1,892,779,178.99 |
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