基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高端制造股票D(015115) |
净值：
2.5220
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：2.5220 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 5,770,000.00 | 142,980,600.00 | 9.96 |
| 000651 | 格力电器 | 3,100,000.00 | 139,252,000.00 | 9.70 |
| 000333 | 美的集团 | 1,880,000.00 | 135,736,000.00 | 9.45 |
| 600938 | 中国海油 | 3,800,033.00 | 99,218,861.63 | 6.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 350,000.00 | 88,277,000.00 | 6.15 |
| 002262 | 恩华药业 | 3,300,000.00 | 68,574,000.00 | 4.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,160,000.00 | 66,131,600.00 | 4.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,009,800.00 | 38,926,146.00 | 2.71 |
| 002371 | 北方华创 | 77,000.00 | 34,050,170.00 | 2.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 650,000.00 | 33,735,000.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,006,981,057.80 | 70.13 | 87.44 |
| 采矿业 | 134,218,861.63 | 9.35 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,539,490.32 | 0.39 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,921,000.00 | 0.34 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.21 | - | 19.97 | 1,435,822,872.38 |
| 2025-03-31 | 80.04 | - | 20.09 | 1,594,049,480.74 |
| 2024-12-31 | 80.43 | - | 20.37 | 1,807,943,676.27 |
| 2024-09-30 | 79.98 | - | 18.09 | 2,083,071,136.24 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 19.99 | 1,806,220,632.40 |
微信公众号
证券之星APP
